Diferencia entre débito y distribución de crédito

Si está considerando una estrategia de inversión con un alto potencial de rendimiento y menos riesgos involucrados, el comercio de opciones es un excelente lugar para comenzar. Si bien el comercio de opciones puede ser un poco complicado para los principiantes, hay muchas herramientas y estrategias disponibles desde las cuales el comerciante novato comienza a obtener beneficios, generando rendimientos saludables mes tras mes. Los diferenciales son los bloques de construcción básicos de varias estrategias de comercio de opciones y algunas de las estrategias de opción más simples que un comerciante puede implementar. Los diferenciales se pueden clasificar de muchas maneras, uno es si la estrategia es o no un diferencial de débito o un spread de crédito.

¿Qué es la propagación de débito??

El diferencial de débito es una estrategia de compra de opciones direccionales utilizada principalmente por principiantes. Un diferencial de débito es cuando compra una opción con una prima más alta y vende una opción con una prima más baja sobre la misma seguridad subyacente, la misma fecha de vencimiento pero precios de sorteo diferentes. Un diferencial de débito es una estrategia para usted si eres moderadamente optimista del mercado y espera un ligero aumento en el precio de subyacente en el futuro cercano. Significa que pagas por ellos y espera que tu elección direccional sea correcta. Si el precio de ejercicio de la opción vendida está más lejos del precio del mercado que el precio de ejercicio de la opción comprada, entonces este será un diferencial de débito. Usted tiene ganancias cuando aumenta el precio de las acciones y es una de las cuatro estrategias de opciones de diferencial vertical.

¿Qué es el spread de crédito??

El diferencial de crédito es una estrategia de opciones simples que es popular entre los comerciantes impulsados ​​por los ingresos, y se beneficia de los aumentos, disminuciones del precio de las acciones o incluso si el precio de las acciones no se mueve en absoluto. Los diferenciales de crédito tienen una alta probabilidad de ganar dinero, en comparación con los diferenciales de débito. La estrategia implica la compra de una opción y la venta simultánea de otra opción en la misma clase de activos pero con diferentes precios de sorteo. Significa que vende una opción y compra otra opción a un precio de ejercicio adicional en el mismo ciclo de vencimiento. La opción que vende es más costosa que la opción que compra, que conducirá a un crédito neto al ingresar al puesto. Es por eso que se llama un diferencial de crédito porque usted (el inversor) recauda dinero para ello.

Diferencia entre débito y distribución de crédito

Convención

- Si el precio de ejercicio de la opción vendida está más lejos del precio del mercado que el precio de ejercicio de la opción comprada, entonces este será un diferencial de débito. Los diferenciales de crédito implican la compra de una opción y la venta simultánea de otra opción en la misma clase de activos pero con diferentes precios de sorteo. Significa que vende una opción y compra otra opción a un precio de ejercicio adicional en el mismo ciclo de vencimiento.

Flujo de fondos

- En el caso de los diferenciales de débito, se está comprando una llamada de huelga más baja y se vende una llamada de huelga más alta, por lo que el resultado es un flujo de efectivo negativo o un débito. Se llama un diferencial de débito porque el inversor debe pagarlo. En el caso de los diferenciales de crédito, la compra de la huelga inferior puesta y la venta de la huelga más alta resulta en un flujo de efectivo inicial positivo, o un crédito. Se llama un diferencial de crédito porque el inversor cobra prima para ello.

Escenario óptimo

- Un diferencial de débito es cuando eres moderadamente optimista del mercado, y espera un ligero aumento en el precio de subyacente en el futuro cercano. Significa que pagas por ellos y espera que tu elección direccional sea correcta. Si espera un pequeño movimiento direccional que es cuando desea vender un spread de crédito. Las condiciones de volatilidad implícita más altas son mejores para vender diferenciales de crédito y las condiciones de volatilidad implícita más bajas son mejores para comprar diferenciales de débito.

Débito vs. Difundido de crédito: tabla de comparación

Resumen

Las condiciones de volatilidad implícita más altas son mejores para vender diferenciales de crédito y las condiciones de volatilidad implícita más bajas son mejores para comprar diferenciales de débito. Si se acercan las ganancias y la acción hará un gran movimiento y usted tiene una vista direccional, es cuando desea utilizar una propagación de débito. Por otro lado, si espera un pequeño movimiento direccional que es cuando desea vender un spread de crédito. Los spreads de opciones son algunas de las herramientas más poderosas disponibles cuando las opciones de comercio. Puede encontrar opciones repartidas entre las operaciones complejas.

Que es mejor diferencias de débito o crédito?

Los diferenciales de crédito tienen una alta probabilidad de ganar dinero, en comparación con los diferenciales de débito. Además, tienen menos riesgo direccional en lugar de los diferenciales de débito. Los diferenciales de crédito pagarán más dinero, tendrán menos riesgos y altos rendimientos esperados.

¿Cuándo debo usar un spread de crédito vs?. Una extensión de débito?

Si espera que el stock haga un gran movimiento y tenga una vista direccional que es cuando desea usar una propagación de débito. Si espera un pequeño movimiento direccional que es cuando desea vender un spread de crédito.

Por qué los diferenciales de débito son mejores?

Usted tiene ganancias cuando aumenta el precio de las acciones y es una de las cuatro estrategias de opciones de diferencial vertical. Los diferenciales de débito tienden a ser más direccionales, mientras que en los spreads de crédito el inversor recauda dinero de él.

Se pone el crédito de crédito al mismo tiempo que el diferencial de débito de llamadas?

Los diferenciales de crédito Put son un comercio rentable en el que el vendedor recauda un crédito cuando se ingresa la operación, mientras que los diferenciales de débito de llamadas requieren que el comprador pague un débito en la entrada de comercio. Entonces, los dos no son lo mismo.